2022年在伊吾县第十八届人大常委会第八次会议上

伊吾县财政局党组副书记、局长王苏海

主任、各位副主任，各位委员：

受县政府的委托，我向会议报告伊吾县2021年本级财政决算的报告，请予以审议。

附件：伊吾县2021年本级财政决算的报告

2022年9月16日

附件：

伊吾县2021年本级财政决算的报告

一、2021年地方财政收支完成情况

2021年伊吾县地方财政收入完成13.46亿元，同比增收4.97亿元，增长58.60%，完成年初预算9.36亿元的143.73%，调整预算13.96亿元的96.39%。上级补助收入6.87亿元，新增地方债务转贷收入9.98亿元。

2021年地方财政支出完成23.69亿元，同比增加5.25亿元，同比增长28.50%，完成年初预算11.18亿元的211.90%，调整预算22.45亿元的105.52%。上解上级支出4.87亿元，债务还本支出2.56亿元。

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年一般公共预算收入12.54亿元，同比增收4.52亿元，同比增长56.36%，完成年初预算8.50亿元的147.51%，调整预算13.00亿元的96.48%。其中：税收收入11.69亿元，同比增收5.38亿元，增长85.38%，完成年初预算6.68亿元的174.86%，调整预算12.48亿元的93.63%；非税收入8534万元，同比减收8629万元，下降50.28%，完成年初预算1.82亿元的46.94%，调整预算5160万元的165.39%。

2021年一般公共预算支出15.76亿元，同比增加5467万元，同比增长3.59%，完成年初预算10.09亿元的156.09%，调整预算14.51亿元的108.67%。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021年政府性基金收入9147万元，同比增收4514万元，增长97.43%，完成年初预算8600元的106.36%，调整预算9600万元的95.28%。

2021年政府性基金支出7.93亿元，同比增加4.71亿元，增长146.26%，完成年初预算1.08亿元的733.56%，调整预算7.95亿元的99.76%。

二、支出政策实施情况

（一）强化财政收支管理。一是积极组织税收收入，加强税收收入征管工作。抓好重点行业、企业和税种的征管，加大税收稽查力度，落实税费优惠政策。二是严格非税收入管理，构建“单位开票、银行代收、实时入库”的非税收入直缴入库模式，依法依规足额征收。

（二）切实兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，硬化预算刚性约束，严格执行预算，足额保障“三保”支出，确保“三保”不出问题。

（三）全力提升财政保障能力。一是坚决落实“过紧日子”要求。着力优化支出结构，压缩一般性支出，全力做好开源节支工作。一般性支出比2020年预算压减5%，优先安排用于民生方面支出。二是积极盘活存量资金。及时收回长期闲置资金和连续两年未用的结转结余资金1.67亿元，统筹用于重点支出。三是加强政府债务管理工作。严守政府性债务风险“三条红线”，着力加强风险源头管控，确保了2021年零违规举债。四是全力保障做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年共筹措乡村振兴补助资金0.84亿元。五是做好疫情防控经费保障。切实发挥财政职能作用，累计安排各项疫情防控资金2234万元。六是全面加强“一卡通”管理工作。认真落实“一卡通”实名制台账管理，2021年全年审核发放各项惠农惠民补贴6762.5万元，惠及受益群众8870户9864人。

三、2021年结转、结余资金使用情况

2021年使用2020年结余资金9433万元，其中：使用一般公共预算结余资金6542万元；使用政府性基金结余资金2891万元。

2021年结转资金1941万元，其中：2021年一般公共预算结转资金864万元，根据2022年政府收支分类科目的要求，结转2022年用于教育、节能环保方面支出；2021年政府性基金结转资金1077万元，根据专项基金用途及2022年政府收支分类科目的要求，结转2022年用于国有土地使用权出让、农业土地开发资金上解、以及彩票公益金支出。

四、2021年资金结余情况

（一）一般公共预算资金结余情况

一般公共预算收入12.54亿元，上级补助收入6.84亿元，一般债务转贷收入3.19亿元，上年结余6542万元，动用预算稳定调节基金618万元，收入合计23.28亿元。一般公共预算支出15.76亿元，上解上级支出4.87亿元，债务还本支出2.56亿元，结转下年支出864万元，支出合计23.28亿元。收支相抵，净结余为零。

（二）政府性基金预算资金结余情况

政府性基金预算收入9147万元，上级补助收入300万元，上年结余2891万元，专项债务转贷收入6.80亿元，收入合计8.03亿元。政府性基金预算支出7.93亿元，结转下年支出1077万元，支出合计8.03亿元。收支相抵，净结余为零。

五、财政转移支付安排执行情况

（一）一般公共预算上级财政补助资金的安排和使用情况

2021年上级补助一般公共预算转移支付补助收入6.84亿元，其中:返还性收入2348万元，一般性转移支付收入6.17亿元，专项转移支付收入4301万元。上级补助收入按照要求专款专用：一是按照上级补助资金用途拨付人员工资、津贴补贴、社会保险缴费、冬季取暖费、住房公积金等。二是拨付各项专项资金，主要涉及节能环保、教育、卫生健康、社会保障、农林水事务、文化旅游体育与传媒等方面。

（二）政府性基金预算上级财政补助资金的安排和使用情况

2021年上级补助政府性基金专项转移支付补助收入300万元，我县按照要求专款专用，主要涉及大中型水库移民后期扶持资金、彩票公益金。

六、超收收入安排情况

（一）一般公共预算收入本年超、短收安排和使用情况

一般公共预算收入年初预算8.50亿元，调整预算13.00亿元，实际完成12.54亿元，短收4581万元，坚持有多少钱办多少事、办要紧事，进一步调优支出结构，从严控制非急需、非刚性支出，严格控制各类活动，做到“三公”经费和会议费只减不增，保证了预算执行的平衡。

（二）政府性基金预算收入本年超、短收安排和使用情况

地方政府性基金预算收入年初预算8600万元，调整预算数9600万元，实际完成9147万元，短收453万元。

七、三公经费支出情况

2021年伊吾县本级“三公”经费拨款支出合计447.94万元，较上年减少55.76万元，下降11.07%。我县继续贯彻执行中央自治区有关落实厉行节约，反对铺张浪费规定，各单位采取多种措施，降低支出，进一步压减“三公经费”支出。

八、本级预备费使用情况

2021年年初预算预备费1500万元，当年全部支出，主要用于公共卫生支出（疫情支出）。

九、本级预算稳定调节基金使用情况

2021年预算稳定调节基金年初余额1123万元，当年动用618万元，统筹用于弥补预算调整短收项目的支出，年末余额505万元。

十、政府债务基本情况

2021年末政府债务限额为27.71亿元，其中一般债务限额17.41亿元，专项债务限额10.3亿元，2021年末伊吾县地方政府性债务余额24.83亿元，其中：一般债务余额14.66亿元，专项债务余额10.18亿元。

本年新增地方政府债务(转贷)收入9.99亿元，其中：新增一般债券1.41亿元，再融资债券1.78亿元，新增专项债券6.8亿元。

本年地方政府债务还本支出金额2.56亿元，债务利息支出6376.01万元，其中：2021年应付地方政府债券利息6361.74万元，外债应付债务利息14.27万元。

主任、各位副主任，各位委员：

今后，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府的决策部署，自觉接受县人大的指导监督，坚决完成全年各项财政目标任务，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

报告完毕，请予以审议。

（此页无正文）

伊吾县人民政府办公室2022年9月16日印发